Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verileri piyasalarda tedirginliği artırdı. ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde geriledi.
Analistler, üretici maliyetlerindeki bu yükselişin önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına yansıyabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Bugün ise yatırımcıların tüm dikkati ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerine çevrildi.
Piyasa katılımcıları, enflasyon raporundan çıkacak sinyallerin Fed'in gelecek haftaki toplantısındaki kararını etkileyeceğini belirtiyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz artışına gitme olasılığı yüzde 72 seviyesine yükseldi.
ABD borsalarında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.
Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, ekonomik görünümdeki zayıflamaya rağmen finansal varlıkların yüksek değerlemelerde seyretmesinin ani düzeltme riskini artırdığını bildirdi.
Enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler tahvil piyasalarında sert satışlara neden oldu.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 12 baz puan yükselerek yüzde 4,97'ye çıktı ve Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 30 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 5,38'e ulaşarak 2007'den bu yana görülen en yüksek düzeyi test etti.
Dolar endeksi, Fed'e yönelik şahin beklentilerin güçlenmesiyle dün yüzde 0,3 artışla 99 seviyesine yükseldi ve bugün 99,1'e ulaştı.
Tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi altın fiyatlarını baskıladı.
Ons altın dün yüzde 1,9 düşüşle 4 bin 319 dolara geriledi, bugün ise yüzde 0,4 toparlanarak 4 bin 334 dolara çıktı.
Asya'da da benzer bir görünüm hakim.
Japonya'da 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artışla yüzde 2,98 seviyesine çıktı.
Tahvil piyasalarındaki bu satış dalgası, riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler enerji piyasalarını derinden etkiliyor.
Bölgedeki petrol tesisleri ve tankerlerin hedef alınmasıyla Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 6,3 artışla 107,6 dolara fırladı.
Yeni güne 108 dolar seviyelerinden başlayan petrol fiyatları, enflasyonist baskıların devam edeceği endişelerini güçlendiriyor.
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada İran'la yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trump, son açıklamasının aksine, İran'la savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden önce sona erebileceğini söyledi. Öte yandan Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi geçici olarak yönetecek bir anlaşma için çalıştığına dair haberler, piyasalardaki gerginliği hafifletti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.
Merkez Bankası, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te tuttuğunu duyurdu.
Kurul, "Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir" açıklamasında bulundu.
Duyuruda, jeopolitik gelişmeler sonucu yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,77 düşüşle 14.393,85 puandan kapandı.
Bugün ise yurt içinde cari işlemler dengesi verileri yakından izlenecek.
Dolar/TL dünü 48,5440'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,5850 seviyesinden işlem gördü.
Analistler, BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Yüksek enerji maliyetleri ve enflasyon endişeleri Avrupa borsalarında satış baskısını artırdı.
Almanya'da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,9'a çıkarak son 2,5 yılın zirvesine ulaştı.
Avrupa Merkez Bankası dün politika faizlerini 25'er baz puan artırırken, Başkan Christine Lagarde enflasyonun uzun süre hedefin üzerinde kalacağı uyarısında bulundu.
Asya'da ise Japonya'da açıklanan üretici enflasyonu verileri dikkat çekti. Ülkede ÜFE ağustosta yıllık yüzde 7,6 ile tahminleri aştı.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 2,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti.
